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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 968.00 | | 149 968.00 | 149 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 696.00 | 139 788.00 | 70 907.00 | 210 696.00 |
040 Immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 539.00 | 139 788.00 | 222 750.00 | 362 539.00 |
060 Stock marchandises | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
084 Disponibilités | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
110 Total général Actif | 371 657.00 | 139 788.00 | 231 868.00 | 371 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 677.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 100 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 254.00 | 3 242.00 | | 6 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 144.00 | 253 214.00 | | 227 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 391.00 | | |
230 Autres produits | 6 987.00 | 9 776.00 | | 6 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 386.00 | 267 623.00 | | 240 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 981.00 | 69 400.00 | | 63 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 707.00 | 783.00 | | 707.00 |
242 Autres charges externes. | 52 554.00 | 55 021.00 | | 52 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 528.00 | 5 068.00 | | 5 528.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 837.00 | 87 916.00 | | 77 837.00 |
252 Charges sociales | 26 612.00 | 26 225.00 | | 26 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 578.00 | 18 876.00 | | 16 578.00 |
262 Autres charges | 456.00 | 517.00 | | 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 252.00 | 263 806.00 | | 244 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 867.00 | 3 817.00 | | -3 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 619.00 | 1 500.00 | | 8 619.00 |
294 Charges financières | 1 897.00 | 2 657.00 | | 1 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 645.00 | 2 660.00 | | 2 645.00 |