| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 535.00 | 42 413.00 | 2 123.00 | 44 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 304.00 | 54 581.00 | 8 723.00 | 63 304.00 |
BT Marchandises | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CF Disponibilités | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 641.00 | 54 581.00 | 49 060.00 | 103 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -26 896.00 | -28 268.00 | | -26 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 056.00 | 1 371.00 | | -22 056.00 |
DL TOTAL (I) | -32 452.00 | -10 396.00 | | -32 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 491.00 | 144.00 | | 35 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 427.00 | 33 047.00 | | 28 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 464.00 | 13 891.00 | | 17 464.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 66.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 512.00 | 47 149.00 | | 81 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 060.00 | 36 752.00 | | 49 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 484.00 | | 1 231 484.00 | 1 231 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 484.00 | | 1 231 484.00 | 1 231 484.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 412.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 491.00 | 1 203 951.00 | | 1 231 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 547.00 | 1 202 580.00 | | 1 253 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 056.00 | 1 371.00 | | -22 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 304.00 | | 2 000.00 | 61 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 704.00 | | 2 000.00 | 54 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 288.00 | 2 293.00 | | 52 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 288.00 | 2 293.00 | | 52 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VC Groupe et associés | 923.00 | | | 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 512.00 | 81 512.00 | | 81 512.00 |