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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 264.00 | 16 364.00 | 900.00 | 17 264.00 |
040 Immobilisations financières | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 721.00 | 16 364.00 | 96 357.00 | 112 721.00 |
060 Stock marchandises | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
072 Créances – Autres | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
084 Disponibilités | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
110 Total général Actif | 133 012.00 | 16 364.00 | 116 648.00 | 133 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -84 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 589.00 | | | 144 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 589.00 | | | 144 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -229.00 | | | -229.00 |
242 Autres charges externes. | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
252 Charges sociales | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 584.00 | | | 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 846.00 | | | 139 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 721.00 | | | 112 721.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 581.00 | | | 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |