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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 300.00 | | 197 300.00 | 197 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 146.00 | 3 961.00 | 115 185.00 | 119 146.00 |
040 Immobilisations financières | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 136.00 | 3 961.00 | 334 175.00 | 338 136.00 |
060 Stock marchandises | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
072 Créances – Autres | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
084 Disponibilités | 48 845.00 | | 48 845.00 | 48 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53 090.00 | | 53 090.00 | 53 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 334.00 | | 136 334.00 | 136 334.00 |
110 Total général Actif | 474 470.00 | 3 961.00 | 470 509.00 | 474 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 390 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 387 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 558.00 | | | 108 558.00 |
230 Autres produits | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 358.00 | | | 166 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 967.00 | | | -10 967.00 |
242 Autres charges externes. | 58 557.00 | | | 58 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
252 Charges sociales | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
262 Autres charges | 780.00 | | | 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 935.00 | | | 195 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 577.00 | | | -29 577.00 |
294 Charges financières | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 796.00 | | | -60 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 197 300.00 | | | 197 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 171 096.00 | | | 171 096.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 390 071.00 | | | 390 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 950.00 | | | 51 950.00 |