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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 134 115.00 | | 134 115.00 | 134 115.00 |
084 Disponibilités | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 029.00 | | 135 029.00 | 135 029.00 |
110 Total général Actif | 135 029.00 | | 135 029.00 | 135 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 222.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 029.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 133 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 260.00 | 92 404.00 | | 32 260.00 |
230 Autres produits | 2 651.00 | 585.00 | | 2 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 911.00 | 92 990.00 | | 34 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 355.00 | 9 050.00 | | 2 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 184.00 | -132.00 | | 1 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 680.00 | 34 008.00 | | 11 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 246.00 | -282.00 | | 2 246.00 |
242 Autres charges externes. | 25 777.00 | 40 026.00 | | 25 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | 682.00 | | 1 472.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 382.00 | | | 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 408.00 | 10 588.00 | | 5 408.00 |
252 Charges sociales | 3 737.00 | 5 463.00 | | 3 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 285.00 | 4 087.00 | | 2 285.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 152.00 | 103 505.00 | | 56 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 241.00 | -10 516.00 | | -21 241.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 65.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131 088.00 | | | 131 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 419.00 | -10 579.00 | | -19 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 122 204.00 | | | 122 204.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 883.00 | | | 179 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 179 883.00 | | | 179 883.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 131 088.00 | | | 131 088.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 313.00 | | | 4 313.00 |