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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 513.00 | 187.00 | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 600.00 | 11 203.00 | 2 397.00 | 13 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 373.00 | 34 578.00 | 157 795.00 | 192 373.00 |
BT Marchandises | 79 614.00 | | 79 614.00 | 79 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 194.00 | | 52 194.00 | 52 194.00 |
BZ Autres créances | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CF Disponibilités | 99 815.00 | | 99 815.00 | 99 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 233.00 | | 255 233.00 | 255 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 606.00 | 34 578.00 | 413 028.00 | 447 606.00 |
CU Autres participations | 148 285.00 | | 148 285.00 | 148 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 256 195.00 | 175 869.00 | | 256 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41.00 | 80 326.00 | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 261 736.00 | 261 695.00 | | 261 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 039.00 | 83 019.00 | | 61 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 288.00 | 61 030.00 | | 54 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 965.00 | 55 851.00 | | 35 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 292.00 | 200 945.00 | | 151 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 028.00 | 462 640.00 | | 413 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 586.00 | | 159 224.00 | 195 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 926.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 437.00 | 155 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 437.00 | 192 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 962.00 | | 600.00 | 22 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 024.00 | | 158 624.00 | 159 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 638.00 | 7 939.00 | | 26 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 889.00 | 6 486.00 | | 16 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 749.00 | 1 453.00 | | 9 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
UX Autres créances clients | 52 194.00 | | | 52 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 039.00 | 6 159.00 | 54 880.00 | 61 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 880.00 | 22 880.00 | 16 000.00 | 42 880.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 712.00 | 73 786.00 | 6 926.00 | 80 712.00 |
VW T.V.A. | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 292.00 | 96 412.00 | 54 880.00 | 151 292.00 |