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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 1 604.00 | 485.00 | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 851.00 | 61 680.00 | 34 171.00 | 95 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 082.00 | 120 726.00 | 26 356.00 | 147 082.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 171.00 | 184 010.00 | 69 161.00 | 253 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 977.00 | | 53 977.00 | 53 977.00 |
BN En cours de production de biens | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 977.00 | | 114 977.00 | 114 977.00 |
BZ Autres créances | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
CF Disponibilités | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 434.00 | | 254 434.00 | 254 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 605.00 | 184 010.00 | 323 595.00 | 507 605.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 617.00 | 43 329.00 | | 70 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 195.00 | 29 328.00 | | 48 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 308.00 | 4 005.00 | | 3 308.00 |
DL TOTAL (I) | 133 120.00 | 87 662.00 | | 133 120.00 |
DP Provisions pour risques | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 275.00 | 39 257.00 | | 35 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 484.00 | 10 343.00 | | 7 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 814.00 | 29 639.00 | | 26 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 996.00 | 91 519.00 | | 63 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 801.00 | 63 149.00 | | 48 801.00 |
EA Autres dettes | 6 254.00 | 4 909.00 | | 6 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 625.00 | 238 815.00 | | 188 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 595.00 | 326 477.00 | | 323 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 873.00 | 222 006.00 | | 2 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 908 657.00 | | 908 657.00 | 908 657.00 |
FG Production vendue services | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 591.00 | | 913 591.00 | 913 591.00 |
FM Production stockée | | | -9 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 652.00 | 3 353.00 | | 2 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 072.00 | 45 400.00 | | 66 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 072.00 | 45 400.00 | | 66 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 845.00 | 39 629.00 | | 38 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 845.00 | 44 023.00 | | 38 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 227.00 | 1 376.00 | | 27 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 1 947.00 | | 1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 654.00 | 985 429.00 | | 978 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 459.00 | 956 101.00 | | 930 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 195.00 | 29 328.00 | | 48 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 004.00 | 83 106.00 | | 105 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 494.00 | | 62 733.00 | 234 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 055.00 | 253 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 7 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 320.00 | 244 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 695.00 | | 754.00 | 6 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 590.00 | | 61 663.00 | 226 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | 315.00 | 1 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 769.00 | 21 452.00 | 5 210.00 | 167 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | 269.00 | 360.00 | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 073.00 | 21 183.00 | 4 850.00 | 166 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 996.00 | 63 996.00 | | 63 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 114 977.00 | 114 977.00 | | 114 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 275.00 | 9 524.00 | 25 751.00 | 35 275.00 |
VI Groupe et associés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VP Divers | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 807.00 | 167 657.00 | 150.00 | 167 807.00 |
VW T.V.A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 811.00 | 136 059.00 | 25 751.00 | 161 811.00 |