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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 018.00 | 70 170.00 | 38 847.00 | 109 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 273.00 | 505 084.00 | 81 188.00 | 586 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 481.00 | 575 255.00 | 158 225.00 | 733 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 134.00 | | 50 134.00 | 50 134.00 |
BZ Autres créances | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
CF Disponibilités | 157 740.00 | | 157 740.00 | 157 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 644.00 | | 243 644.00 | 243 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 125.00 | 575 255.00 | 401 870.00 | 977 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 224 420.00 | 206 703.00 | | 224 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 767.00 | 17 717.00 | | -61 767.00 |
DL TOTAL (I) | 204 453.00 | 266 220.00 | | 204 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 127.00 | 39 246.00 | | 63 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 289.00 | 123 073.00 | | 134 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 416.00 | 162 319.00 | | 197 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 870.00 | 428 540.00 | | 401 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 320.00 | | 36 030.00 | 716 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 869.00 | 733 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 869.00 | 695 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 130.00 | | 36 030.00 | 678 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 879.00 | 59 245.00 | 18 868.00 | 534 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 879.00 | 59 245.00 | 18 868.00 | 534 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 128.00 | 63 128.00 | | 63 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VB T. V. A. | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 960.00 | 73 960.00 | | 73 960.00 |
VW T.V.A. | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 417.00 | 197 417.00 | | 197 417.00 |