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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 456.00 | 4 736.00 | 1 719.00 | 6 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 456.00 | 4 736.00 | 1 719.00 | 6 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 185.00 | 40 939.00 | 1 188 246.00 | 1 229 185.00 |
BZ Autres créances | 68 573.00 | | 68 573.00 | 68 573.00 |
CF Disponibilités | 477 580.00 | | 477 580.00 | 477 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 214.00 | 40 939.00 | 1 756 275.00 | 1 797 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 669.00 | 45 675.00 | 1 757 994.00 | 1 803 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 703.00 | 43 769.00 | | 136 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 921.00 | 92 934.00 | | 49 921.00 |
DL TOTAL (I) | 219 624.00 | 169 703.00 | | 219 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 701.00 | 1 434.00 | | 2 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 17.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 806.00 | 1 906 055.00 | | 1 416 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 044.00 | 292 919.00 | | 111 044.00 |
EA Autres dettes | 7 717.00 | 8 811.00 | | 7 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 370.00 | 2 209 236.00 | | 1 538 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 994.00 | 2 378 939.00 | | 1 757 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 701.00 | 1 434.00 | | 2 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 023 323.00 | 21 899.00 | 12 045 222.00 | 12 023 323.00 |
FG Production vendue services | 463 210.00 | | 463 210.00 | 463 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 486 533.00 | 21 899.00 | 12 508 433.00 | 12 486 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 538 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 728 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 469 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 155.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 455 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 622.00 | | | -10 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 442.00 | 8 871.00 | | 22 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 540 494.00 | 7 836 767.00 | | 12 540 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 490 573.00 | 7 743 833.00 | | 12 490 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 921.00 | 92 934.00 | | 49 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 131.00 | | 3 962.00 | 232 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 603.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 638.00 | 6 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 679.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 355.00 | 6 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 849.00 | | 3 962.00 | 122 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 603.00 | | | 63 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 993.00 | 17 579.00 | 153 836.00 | 140 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 679.00 | | 45 679.00 | 45 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 314.00 | 17 579.00 | 108 157.00 | 95 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 784.00 | 8 155.00 | | 32 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 784.00 | 8 155.00 | | 32 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 784.00 | 8 155.00 | | 32 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 806.00 | 1 416 806.00 | | 1 416 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 189.00 | | | 1 180 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
VB T. V. A. | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 634.00 | 1 319 634.00 | | 1 319 634.00 |
VW T.V.A. | 69 807.00 | 69 807.00 | | 69 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 370.00 | 1 538 370.00 | | 1 538 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |