| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 540.00 | 89 409.00 | 43 131.00 | 132 540.00 |
040 Immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 790.00 | 89 409.00 | 164 381.00 | 253 790.00 |
060 Stock marchandises | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
072 Créances – Autres | 38 891.00 | | 38 891.00 | 38 891.00 |
084 Disponibilités | 163 196.00 | | 163 196.00 | 163 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 509.00 | | 209 509.00 | 209 509.00 |
110 Total général Actif | 463 299.00 | 89 409.00 | 373 890.00 | 463 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 607.00 | |
172 Autres dettes | | | 127 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 419 693.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 725 151.00 | | | 725 151.00 |
230 Autres produits | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 743 938.00 | | | 743 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 143.00 | | | 176 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 937.00 | | | -5 937.00 |
242 Autres charges externes. | 143 265.00 | | | 143 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 329 050.00 | | | 329 050.00 |
252 Charges sociales | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
262 Autres charges | 421.00 | | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 712 888.00 | | | 712 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
280 Produits financiers | 578.00 | | | 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
294 Charges financières | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 713.00 | | | 87 713.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 108.00 | | | 108.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 853.00 | | | 231 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 803.00 | | | 11 803.00 |