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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CF Disponibilités | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 585 870.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | | 18 839.00 | | |
DH Report à nouveau | | 27 433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813.00 | -451 194.00 | | 1 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814.00 | 180 948.00 | | 1 814.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 350.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 086 087.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 348.00 | | 4 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | 31 679.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 391.00 | 1 141 624.00 | | 4 391.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 205.00 | 1 324 922.00 | | 6 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 481 926.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 496 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 583.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 60.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468 066.00 | | | 468 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 551.00 | 2 410.00 | | 468 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466 201.00 | -2 410.00 | | -466 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 470.00 | 72 404.00 | | 498 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 657.00 | 523 598.00 | | 496 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 813.00 | -451 194.00 | | 1 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 042.00 | | 3 147.00 | 1 790 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 793 089.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 793 089.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790 042.00 | | 3 147.00 | 1 790 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 926.00 | | 468 066.00 | 481 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 276.00 | | 470 416.00 | 484 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 1.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218.00 | 4 218.00 | 4 218.00 | 4 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |