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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
072 Créances – Autres | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
084 Disponibilités | 95 191.00 | | 95 191.00 | 95 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 797.00 | | 158 797.00 | 158 797.00 |
110 Total général Actif | 158 797.00 | | 158 797.00 | 158 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 830.00 | | | 193 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
230 Autres produits | 356.00 | | | 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 736.00 | | | 257 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 223.00 | | | 148 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 499.00 | | | -8 499.00 |
242 Autres charges externes. | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
252 Charges sociales | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 361.00 | | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 435.00 | | | 236 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
294 Charges financières | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 166.00 | | | 51 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 687.00 | | | 51 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |