| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 098.00 | 2 902.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 104 669.00 | 55 644.00 | 49 025.00 | 104 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 027.00 | 60 532.00 | 78 495.00 | 139 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 760.00 | 120 734.00 | 141 025.00 | 261 760.00 |
BT Marchandises | 80 094.00 | 44 943.00 | 35 151.00 | 80 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 758.00 | 2 034.00 | 34 724.00 | 36 758.00 |
BZ Autres créances | 31 835.00 | 5 380.00 | 26 455.00 | 31 835.00 |
CF Disponibilités | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 060.00 | 52 357.00 | 108 702.00 | 161 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 819.00 | 173 092.00 | 249 728.00 | 422 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
DH Report à nouveau | -52 997.00 | | | -52 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 789.00 | -52 997.00 | | -70 789.00 |
DL TOTAL (I) | -31 434.00 | 39 355.00 | | -31 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 486.00 | 84 658.00 | | 43 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 770.00 | 82 082.00 | | 135 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 571.00 | 78 900.00 | | 71 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 775.00 | 38 369.00 | | 27 775.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 162.00 | 284 009.00 | | 281 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 728.00 | 323 364.00 | | 249 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 225.00 | 284 009.00 | | 260 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 423.00 | 10 033.00 | 832 456.00 | 822 423.00 |
FD Production vendue biens | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
FG Production vendue services | 66 579.00 | | 66 579.00 | 66 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 601.00 | 10 033.00 | 901 634.00 | 891 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | -229.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | 1 343.00 | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | 1 343.00 | | 1 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | 12 009.00 | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | 2 009.00 | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | -666.00 | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 838.00 | 1 109 223.00 | | 908 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 627.00 | 1 162 220.00 | | 979 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 789.00 | -52 997.00 | | -70 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 346.00 | 2 900.00 | | 3 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 760.00 | | | 261 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 696.00 | | | 243 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 191.00 | 26 543.00 | | 94 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 436.00 | 24.00 | | 1 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | 600.00 | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 257.00 | 25 919.00 | | 90 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 703.00 | 30 240.00 | | 14 703.00 |
6T Sur comptes clients | 6 567.00 | | 4 533.00 | 6 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 020.00 | 360.00 | | 5 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 290.00 | 30 600.00 | 4 533.00 | 26 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 290.00 | 30 600.00 | 4 533.00 | 26 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 240.00 | 4 533.00 | |
UG ‐ Financières | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 571.00 | 71 571.00 | | 71 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
UX Autres créances clients | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
VC Groupe et associés | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 486.00 | 22 550.00 | 20 936.00 | 43 486.00 |
VI Groupe et associés | 135 770.00 | 135 770.00 | | 135 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 401.00 | 66 688.00 | 21 713.00 | 88 401.00 |
VW T.V.A. | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 162.00 | 260 225.00 | 20 936.00 | 281 162.00 |