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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 147 442.00 | 7 442.00 | 140 000.00 | 147 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 116.00 | 12 218.00 | 15 898.00 | 28 116.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 338.00 | 19 660.00 | 156 678.00 | 176 338.00 |
072 Créances – Autres | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
084 Disponibilités | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
110 Total général Actif | 194 019.00 | 19 660.00 | 174 359.00 | 194 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 562.00 | |
AB Frais d’établissement | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 258.00 | 12 700.00 | 23 558.00 | 36 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 480.00 | 20 142.00 | 164 338.00 | 184 480.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 117.00 | 20 142.00 | 175 974.00 | 196 117.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 972.00 | | | 72 972.00 |
230 Autres produits | 504.00 | | | 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 476.00 | | | 73 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 817.00 | | | 817.00 |
242 Autres charges externes. | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | | | 392.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | | | 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 584.00 | 49 626.00 | | 66 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 512.00 | 16 958.00 | | 17 512.00 |
DL TOTAL (I) | 85 197.00 | 67 684.00 | | 85 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 918.00 | 41 875.00 | | 33 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 581.00 | 63 291.00 | | 55 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 73.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277.00 | 1 432.00 | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 776.00 | 106 673.00 | | 90 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 974.00 | 174 358.00 | | 175 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 338.00 | | | 176 338.00 |
FG Production vendue services | 74 652.00 | | 74 652.00 | 74 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 652.00 | | 74 652.00 | 74 652.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 988.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | 11.00 | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | 11.00 | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 319.00 | 270.00 | | 15 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 385.00 | -258.00 | | -14 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | 3 040.00 | | 3 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 585.00 | 73 549.00 | | 91 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 072.00 | 56 590.00 | | 74 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 512.00 | 16 958.00 | | 17 512.00 |