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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 021.00 | 1 952.00 | 3 068.00 | 5 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 128.00 | 10 060.00 | 3 068.00 | 13 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BZ Autres créances | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CF Disponibilités | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 791.00 | | 33 791.00 | 33 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 920.00 | 10 060.00 | 36 860.00 | 46 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 817.00 | | | -29 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
DL TOTAL (I) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
EA Autres dettes | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 230.00 | | 95 230.00 | 95 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 230.00 | | 95 230.00 | 95 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 017.00 | | | 101 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 983.00 | | | 72 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 053.00 | | 3 500.00 | 20 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 424.00 | 13 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 374.00 | 1 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 050.00 | 11 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 341.00 | | 3 500.00 | 16 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 412.00 | 1 071.00 | 10 424.00 | 19 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 711.00 | | 2 374.00 | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 701.00 | 1 071.00 | 8 050.00 | 15 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
UX Autres créances clients | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
ST Autres comptes | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
YT Sous‐traitance | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 072.00 | | | 39 072.00 |