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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 855.00 | 7 807.00 | 48.00 | 7 855.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 695.00 | 20 753.00 | 23 942.00 | 44 695.00 |
AP Constructions | 494 785.00 | 492 357.00 | 2 428.00 | 494 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 1 217.00 | 243.00 | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 051.00 | 49 854.00 | 19 197.00 | 69 051.00 |
BF Prêts | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 501.00 | 571 989.00 | 63 513.00 | 635 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BT Marchandises | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
BZ Autres créances | 203 512.00 | | 203 512.00 | 203 512.00 |
CF Disponibilités | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 209.00 | | 288 209.00 | 288 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 710.00 | 571 989.00 | 351 721.00 | 923 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
DH Report à nouveau | 61 283.00 | 42 333.00 | | 61 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 507.00 | 18 949.00 | | 43 507.00 |
DL TOTAL (I) | 147 553.00 | 104 046.00 | | 147 553.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 573.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 010.00 | 18 792.00 | | 18 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 263.00 | 4 690.00 | | 2 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 149.00 | 81 407.00 | | 107 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 849.00 | 16 961.00 | | 20 849.00 |
EA Autres dettes | 50 897.00 | 63 780.00 | | 50 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 168.00 | 189 203.00 | | 199 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 721.00 | 298 249.00 | | 351 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 168.00 | 189 203.00 | | 199 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 372.00 | | 395 372.00 | 395 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 372.00 | | 395 372.00 | 395 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 030.00 | |
GE Autres charges | | | 7 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 428.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 112.00 | 9 583.00 | | 11 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 797.00 | 12 146.00 | | 7 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 9 481.00 | | 3 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 016.00 | 418 748.00 | | 433 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 509.00 | 399 799.00 | | 389 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 507.00 | 18 949.00 | | 43 507.00 |