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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 258.00 | 2 685.00 | 573.00 | 3 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 948.00 | 4 891.00 | 15 058.00 | 19 948.00 |
BT Marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BZ Autres créances | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CF Disponibilités | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 809.00 | 4 891.00 | 32 918.00 | 37 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 039.00 | -4 800.00 | | -5 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 607.00 | -239.00 | | -6 607.00 |
DL TOTAL (I) | -646.00 | 5 961.00 | | -646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 890.00 | 12 363.00 | | 7 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | 4 508.00 | | 3 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 277.00 | 10 061.00 | | 12 277.00 |
EA Autres dettes | 9 946.00 | 146.00 | | 9 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 564.00 | 27 966.00 | | 33 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 918.00 | 33 927.00 | | 32 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 564.00 | 23 377.00 | | 33 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 219.00 | 3 653.00 | 20 872.00 | 17 219.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 219.00 | 3 653.00 | 20 872.00 | 17 219.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 253.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 847.00 | 1 630.00 | | 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227.00 | 229.00 | | 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 020.00 | 21 000.00 | | 4 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020.00 | 21 010.00 | | 4 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 039.00 | 1 406.00 | | 3 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 667.00 | 1 406.00 | | 3 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | 19 604.00 | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 914.00 | 41 882.00 | | 24 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 521.00 | 42 121.00 | | 31 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 607.00 | -239.00 | | -6 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 420.00 | 19 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 420.00 | 2 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 430.00 | 2 253.00 | 5 792.00 | 8 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 031.00 | 654.00 | | 2 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 299.00 | 1 599.00 | 5 792.00 | 6 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VC Groupe et associés | 98.00 | | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VW T.V.A. | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87.00 | 172.00 | | 87.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 178.00 | 1 020.00 | | 3 178.00 |
ST Autres comptes | 4 449.00 | 8 684.00 | | 4 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 122.00 | 7 070.00 | | 7 122.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | 565.00 | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 659.00 | 737.00 | | 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 483.00 | 4 187.00 | | 4 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 183.00 | 1 579.00 | | 3 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 749.00 | 18 274.00 | | 14 749.00 |