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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 938.00 | 37 545.00 | 2 393.00 | 39 938.00 |
AN Terrains | 238 642.00 | 94 775.00 | 143 867.00 | 238 642.00 |
AP Constructions | 3 949 488.00 | 2 474 302.00 | 1 475 186.00 | 3 949 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 147 523.00 | 2 109 695.00 | 37 828.00 | 2 147 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 724.00 | 577 070.00 | 108 654.00 | 685 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 073.00 | | 81 073.00 | 81 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 284.00 | 26 998.00 | 52 286.00 | 79 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 314 744.00 | 5 320 385.00 | 1 994 358.00 | 7 314 744.00 |
BT Marchandises | 699 433.00 | | 699 433.00 | 699 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 209.00 | | 704 209.00 | 704 209.00 |
BZ Autres créances | 1 663 785.00 | 243 700.00 | 1 420 085.00 | 1 663 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 782 439.00 | | 782 439.00 | 782 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 602 976.00 | 243 700.00 | 4 359 275.00 | 4 602 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 917 720.00 | 5 564 086.00 | 6 353 634.00 | 11 917 720.00 |
CU Autres participations | 84 491.00 | | 84 491.00 | 84 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 953.00 | | | 402 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 565 134.00 | | | 565 134.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 466 421.00 | | | 466 421.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 858.00 | | | 159 858.00 |
DG Autres réserves | 1 227 457.00 | | | 1 227 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 149.00 | | | 488 149.00 |
DK Provisions réglementées | 85 646.00 | | | 85 646.00 |
DL TOTAL (I) | 3 395 618.00 | | | 3 395 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 770.00 | | | 328 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 770.00 | | | 328 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 125.00 | | | 1 600 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 124.00 | | | 697 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 853.00 | | | 326 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 245.00 | | | 2 629 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 353 634.00 | | | 6 353 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 666.00 | | | 1 212 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 288 838.00 | 1 033 142.00 | 12 321 980.00 | 11 288 838.00 |
FD Production vendue biens | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
FG Production vendue services | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 307 582.00 | 1 033 142.00 | 12 340 724.00 | 11 307 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 556 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 096 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 526.00 | |
GE Autres charges | | | 56 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 906 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 425.00 | | | 144 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 889.00 | | | 150 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 724.00 | | | -141 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 584 455.00 | | | 12 584 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 096 305.00 | | | 12 096 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 149.00 | | | 488 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 789 415.00 | | 1 552 098.00 | 6 789 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 125.00 | 172 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 995 711.00 | 31 058.00 | 7 314 744.00 | 995 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 995 711.00 | 3 933.00 | 7 102 448.00 | 995 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 610.00 | | 4 328.00 | 35 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 569 485.00 | | 1 532 608.00 | 6 569 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 320.00 | | 15 162.00 | 184 320.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 995 711.00 | | | 995 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 005 816.00 | 291 504.00 | 3 933.00 | 5 005 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 610.00 | 1 936.00 | | 35 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 970 206.00 | 289 569.00 | 3 933.00 | 4 970 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 269 980.00 | | | 269 980.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 85 646.00 | | | 85 646.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 253.00 | 8 517.00 | | 320 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 854.00 | | 61 854.00 | 61 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 219 174.00 | 24 526.00 | | 219 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 027.00 | 24 526.00 | 61 854.00 | 308 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 926.00 | 33 043.00 | 61 854.00 | 713 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 526.00 | 61 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 124.00 | 697 124.00 | | 697 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 136.00 | 62 136.00 | | 62 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 284.00 | | | 79 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
UX Autres créances clients | 704 209.00 | | | 704 209.00 |
VB T. V. A. | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
VC Groupe et associés | 1 520 656.00 | | | 1 520 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 125.00 | 183 545.00 | 661 525.00 | 1 600 125.00 |
VI Groupe et associés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579 213.00 | | | 579 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 230.00 | | | 164 230.00 |
VP Divers | 92.00 | | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 607.00 | 133 607.00 | | 133 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 709.00 | | | 118 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 971.00 | 2 371 104.00 | 87 866.00 | 2 458 971.00 |
VW T.V.A. | 87 882.00 | 87 882.00 | | 87 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 245.00 | 1 212 666.00 | 661 525.00 | 2 629 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 309.00 | | | 97 309.00 |
ST Autres comptes | 499 149.00 | | | 499 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 439 337.00 | | | 1 439 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 392 597.00 | | | 1 392 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 151.00 | | | 618 151.00 |