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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 805.00 | | 37 805.00 | 37 805.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 801.00 | 199.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 306.00 | 2 279.00 | 2 027.00 | 4 306.00 |
040 Immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 888.00 | 4 080.00 | 40 808.00 | 44 888.00 |
060 Stock marchandises | 53 384.00 | | 53 384.00 | 53 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
072 Créances – Autres | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
084 Disponibilités | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 351.00 | | 62 351.00 | 62 351.00 |
110 Total général Actif | 107 239.00 | 4 080.00 | 103 160.00 | 107 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 67.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 267.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 860.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 121.00 | 144 303.00 | | 112 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24.00 | 248.00 | | 24.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 197.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 181.00 | 144 748.00 | | 112 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 151.00 | 140 521.00 | | 80 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 215.00 | -53 600.00 | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 38 675.00 | 46 830.00 | | 38 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | 906.00 | | 759.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 753.00 | 3 327.00 | | 753.00 |
262 Autres charges | 461.00 | 161.00 | | 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 016.00 | 138 145.00 | | 121 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 834.00 | 6 603.00 | | -8 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
294 Charges financières | 1 730.00 | 2 856.00 | | 1 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 412.00 | 2 176.00 | | 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 236.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 066.00 | 1 334.00 | | -7 066.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 860.00 | | | 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 700.00 | | | 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 700.00 | | | 700.00 |