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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 992.00 | 29 483.00 | 14 509.00 | 43 992.00 |
040 Immobilisations financières | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 066.00 | 29 483.00 | 68 584.00 | 98 066.00 |
060 Stock marchandises | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
072 Créances – Autres | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
084 Disponibilités | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 044.00 | | 74 044.00 | 74 044.00 |
110 Total général Actif | 172 110.00 | 29 483.00 | 142 628.00 | 172 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 422.00 | | | 317 422.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 424.00 | | | 317 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 213.00 | | | 151 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 605.00 | | | -6 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
242 Autres charges externes. | 105 542.00 | | | 105 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 236.00 | | | 55 236.00 |
252 Charges sociales | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 299.00 | | | 337 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 875.00 | | | -19 875.00 |
294 Charges financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 012.00 | | | -21 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 209.00 | | | 209.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 192.00 | | | 97 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 875.00 | | | 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 484.00 | | | 63 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 986.00 | | | 50 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |