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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 305 235.00 | | 305 235.00 | 305 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
CF Disponibilités | 256 065.00 | | 256 065.00 | 256 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 299.00 | | 711 299.00 | 711 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 299.00 | | 711 299.00 | 711 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 000.00 | 663 000.00 | | 663 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 822.00 | | | 822.00 |
DH Report à nouveau | 15 616.00 | 6 021.00 | | 15 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 644.00 | 10 418.00 | | 5 644.00 |
DL TOTAL (I) | 702 015.00 | 696 371.00 | | 702 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 35.00 | | 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996.00 | 1 839.00 | | 996.00 |
EA Autres dettes | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 284.00 | 9 983.00 | | 9 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 299.00 | 706 355.00 | | 711 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 1 839.00 | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 332.00 | 12 466.00 | | 7 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688.00 | 2 048.00 | | 1 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 644.00 | 10 418.00 | | 5 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 235.00 | 305 235.00 | | 305 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |