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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 382 495.00 | | 382 495.00 | 382 495.00 |
BZ Autres créances | 53 971.00 | | 53 971.00 | 53 971.00 |
CF Disponibilités | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 774.00 | | 437 774.00 | 437 774.00 |
CU Autres participations | 382 495.00 | | 382 495.00 | 382 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
DH Report à nouveau | 67 111.00 | 81 396.00 | | 67 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 409.00 | -5 800.00 | | -40 409.00 |
DL TOTAL (I) | 338 186.00 | 378 596.00 | | 338 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 836.00 | 120 863.00 | | 97 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 4 096.00 | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 588.00 | 124 959.00 | | 99 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 774.00 | 503 554.00 | | 437 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 592.00 | 27 416.00 | | 25 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 505.00 | | | 67 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 505.00 | | | 67 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 355.00 | | | -34 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 559.00 | 5 800.00 | | 73 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 409.00 | -5 800.00 | | -40 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 505.00 | 382 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 505.00 | 382 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 836.00 | 23 840.00 | 73 996.00 | 97 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 971.00 | | | 53 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 588.00 | 25 592.00 | 73 996.00 | 99 588.00 |