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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 485.00 | 317.00 | 1 168.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 485.00 | 302 185.00 | 184 300.00 | 486 485.00 |
BZ Autres créances | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CF Disponibilités | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 312.00 | 302 185.00 | 189 126.00 | 491 312.00 |
CU Autres participations | 485 000.00 | 300 700.00 | 184 300.00 | 485 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -326.00 | -326.00 | | -326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 036.00 | 66 470.00 | | -309 036.00 |
DL TOTAL (I) | -240 392.00 | 68 644.00 | | -240 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 897.00 | 462 616.00 | | 403 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 337.00 | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 518.00 | 463 953.00 | | 429 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 126.00 | 532 598.00 | | 189 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 179.00 | 68 757.00 | | 94 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 97 015.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 036.00 | 30 544.00 | | 309 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 036.00 | 66 470.00 | | -309 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 897.00 | 68 558.00 | 286 023.00 | 403 897.00 |
VI Groupe et associés | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 519.00 | 94 180.00 | 286 023.00 | 429 519.00 |