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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 802.00 | 1 951.00 | 1 851.00 | 3 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 802.00 | 1 951.00 | 1 851.00 | 3 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
072 Créances – Autres | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
084 Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
110 Total général Actif | 15 846.00 | 1 951.00 | 13 896.00 | 15 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 120 437.00 | | | 120 437.00 |
224 Production immobilisée | -800.00 | | | -800.00 |
230 Autres produits | 191.00 | | | 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 827.00 | | | 119 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -750.00 | | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
252 Charges sociales | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 054.00 | | | 138 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 227.00 | | | -18 227.00 |
294 Charges financières | 293.00 | | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 520.00 | | | -18 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |