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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 281.00 | 5 778.00 | 10 502.00 | 16 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 929.00 | 5 028.00 | 25 901.00 | 30 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 555.00 | 11 105.00 | 37 449.00 | 48 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BT Marchandises | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BZ Autres créances | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CF Disponibilités | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 353.00 | 11 105.00 | 60 247.00 | 71 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 417.00 | 2 182.00 | | 7 417.00 |
DL TOTAL (I) | 7 917.00 | 2 682.00 | | 7 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 307.00 | 35 055.00 | | 39 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 223.00 | 5 473.00 | | 5 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227.00 | 1 899.00 | | 2 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 177.00 | 314.00 | | 2 177.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 317.00 | 2 499.00 | | 3 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 329.00 | 45 242.00 | | 52 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 247.00 | 47 924.00 | | 60 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 635.00 | 15 603.00 | | 20 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 522.00 | 35 642.00 | | 52 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 105.00 | 33 460.00 | | 45 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 417.00 | 2 182.00 | | 7 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 855.00 | | 10 700.00 | 37 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 510.00 | | 10 700.00 | 36 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 523.00 | 6 581.00 | | 4 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 24.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 249.00 | 6 556.00 | | 4 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 687.00 | | | 687.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 307.00 | 7 616.00 | 30 844.00 | 39 307.00 |
VI Groupe et associés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 952.00 | 1 952.00 | 1 000.00 | 2 952.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 329.00 | 20 638.00 | 30 844.00 | 52 329.00 |