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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 585.00 | 5 966.00 | 22 619.00 | 28 585.00 |
040 Immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 554.00 | 5 966.00 | 42 588.00 | 48 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
060 Stock marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
072 Créances – Autres | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
084 Disponibilités | 86 354.00 | | 86 354.00 | 86 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 557.00 | | 95 557.00 | 95 557.00 |
110 Total général Actif | 144 112.00 | 5 966.00 | 138 145.00 | 144 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
214 Production vendue de biens – France | 123 128.00 | | | 123 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 266.00 | | | 190 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500.00 | | | 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 364.00 | | | 76 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 317.00 | | | 317.00 |
242 Autres charges externes. | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
252 Charges sociales | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 948.00 | | | 137 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 317.00 | | | 52 317.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 953.00 | | | 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 771.00 | | | 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 643.00 | | | 50 643.00 |