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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 338.00 | 1 447.00 | 2 891.00 | 4 338.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 370.00 | 71.00 | 2 299.00 | 2 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 638.00 | 10 122.00 | 40 516.00 | 50 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 345.00 | 11 640.00 | 229 705.00 | 241 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
BZ Autres créances | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
CF Disponibilités | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 104.00 | | 47 104.00 | 47 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 449.00 | 11 640.00 | 276 809.00 | 288 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
DL TOTAL (I) | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
EA Autres dettes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 542.00 | | | 236 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 809.00 | | | 276 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 542.00 | | | 236 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 375 618.00 | | 375 618.00 | 375 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 618.00 | | 375 618.00 | 375 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 640.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 244.00 | | | 381 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 977.00 | | | 347 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 241 345.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 338.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 640.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 447.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VI Groupe et associés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 202.00 | 14 202.00 | 4 000.00 | 18 202.00 |
VW T.V.A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 542.00 | 236 542.00 | | 236 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
ST Autres comptes | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 093.00 | | | 69 093.00 |