| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
AH Fonds commercial | 240 869.00 | | 240 869.00 | 240 869.00 |
AP Constructions | 59 511.00 | 59 485.00 | 26.00 | 59 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 503.00 | 449 561.00 | 8 941.00 | 458 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 305.00 | 183 502.00 | 13 803.00 | 197 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 022.00 | 701 190.00 | 271 833.00 | 973 022.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 093.00 | 138 454.00 | 25 639.00 | 164 093.00 |
BZ Autres créances | 184 838.00 | | 184 838.00 | 184 838.00 |
CF Disponibilités | 231 907.00 | | 231 907.00 | 231 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 580 838.00 | 138 454.00 | 442 385.00 | 580 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 861.00 | 839 643.00 | 714 218.00 | 1 553 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 971 576.00 | -1 229 618.00 | | -1 971 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 598.00 | -741 958.00 | | -12 598.00 |
DL TOTAL (I) | -1 214 173.00 | -1 201 575.00 | | -1 214 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93 179.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649 461.00 | 802 042.00 | | 1 649 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 248.00 | 1 091 074.00 | | 92 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 779.00 | 212 954.00 | | 24 779.00 |
EA Autres dettes | 53 903.00 | 725 277.00 | | 53 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 391.00 | 2 924 526.00 | | 1 820 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 218.00 | 1 722 951.00 | | 714 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 717.00 | | 1 697 717.00 | 1 697 717.00 |
FD Production vendue biens | -14 380.00 | | -14 380.00 | -14 380.00 |
FG Production vendue services | 234 662.00 | | 234 662.00 | 234 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 998.00 | | 1 917 998.00 | 1 917 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 984 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 573.00 | |
GE Autres charges | | | 38 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 353.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 283.00 | 4 358.00 | | 2 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 283.00 | 10 711.00 | | 2 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 010.00 | 6 805.00 | | 103 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 616.00 | 2 070.00 | | 11 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 626.00 | 8 875.00 | | 222 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 343.00 | 1 836.00 | | -220 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 270.00 | 4 470 615.00 | | 2 711 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 868.00 | 5 212 573.00 | | 2 723 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 598.00 | -741 958.00 | | -12 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 302.00 | | | 1 099 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 889.00 | 8 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 279.00 | 973 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 390.00 | 715 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 749.00 | | | 248 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 709.00 | | | 798 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 843.00 | | | 51 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 781.00 | 20 420.00 | 71 774.00 | 751 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 902.00 | 20 420.00 | 71 774.00 | 743 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 854.00 | 39 573.00 | 708 211.00 | 807 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 854.00 | 147 573.00 | 708 211.00 | 807 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 248.00 | 92 248.00 | | 92 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | | | 762.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 80.00 | | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
UX Autres créances clients | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 180.00 | | | 133 180.00 |
VB T. V. A. | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
VC Groupe et associés | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 649 461.00 | | 1 649 461.00 | 1 649 461.00 |
VP Divers | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 549.00 | | | 134 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 109.00 | 199 245.00 | 157 863.00 | 357 109.00 |
VW T.V.A. | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 391.00 | 170 930.00 | 1 649 461.00 | 1 820 391.00 |