| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 558.00 | 15 838.00 | 720.00 | 16 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 858.00 | 5 399.00 | 458.00 | 5 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 670.00 | 26 577.00 | 4 093.00 | 30 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 640.00 | 47 815.00 | 7 825.00 | 55 640.00 |
BT Marchandises | 11 993.00 | 6 444.00 | 5 550.00 | 11 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 549.00 | 3 366.00 | 84 183.00 | 87 549.00 |
BZ Autres créances | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CF Disponibilités | 146 859.00 | | 146 859.00 | 146 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 822.00 | 9 810.00 | 240 013.00 | 249 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 462.00 | 57 624.00 | 247 838.00 | 305 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 300.00 | 140 300.00 | | 140 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
DH Report à nouveau | 18 723.00 | 15 445.00 | | 18 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 018.00 | 20 277.00 | | 30 018.00 |
DL TOTAL (I) | 203 071.00 | 190 053.00 | | 203 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | 2 481.00 | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 448.00 | | 3 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 035.00 | 34 917.00 | | 40 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 767.00 | 40 846.00 | | 44 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 838.00 | 230 898.00 | | 247 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 278 266.00 | 480.00 | 278 746.00 | 278 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 324.00 | 480.00 | 278 804.00 | 278 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 17.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 661.00 | 442.00 | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291.00 | 459.00 | | 2 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 291.00 | -459.00 | | -2 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | 3 000.00 | | 4 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 912.00 | 265 159.00 | | 279 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 894.00 | 244 881.00 | | 249 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 018.00 | 20 277.00 | | 30 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 484.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 204.00 | | 1 541.00 | 58 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 106.00 | 55 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 106.00 | 36 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 117.00 | | 1 517.00 | 39 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529.00 | | 25.00 | 2 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 406.00 | 2 853.00 | 2 445.00 | 47 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 568.00 | 2 853.00 | 2 445.00 | 31 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 676.00 | | 233.00 | 6 676.00 |
6T Sur comptes clients | 3 092.00 | 274.00 | | 3 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 768.00 | 274.00 | 233.00 | 9 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 768.00 | 274.00 | 233.00 | 9 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274.00 | 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 87 549.00 | | | 87 549.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 524.00 | 90 971.00 | 2 553.00 | 93 524.00 |
VW T.V.A. | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |