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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 939.00 | 34 466.00 | 473.00 | 34 939.00 |
040 Immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 529.00 | 35 654.00 | 875.00 | 36 529.00 |
060 Stock marchandises | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
072 Créances – Autres | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
084 Disponibilités | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
110 Total général Actif | 75 997.00 | 35 654.00 | 40 343.00 | 75 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 821.00 | 82 005.00 | | 80 821.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 262.00 | | | 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 885.00 | 32 381.00 | | 30 885.00 |
230 Autres produits | 325.00 | 248.00 | | 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 031.00 | 114 635.00 | | 112 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 200.00 | 24 942.00 | | 23 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 701.00 | 8 055.00 | | 7 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 319.00 | 601.00 | | 319.00 |
242 Autres charges externes. | 31 868.00 | 29 238.00 | | 31 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | 1 248.00 | | 1 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 597.00 | 39 849.00 | | 29 597.00 |
252 Charges sociales | 10 579.00 | 14 805.00 | | 10 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 313.00 | 656.00 | | 313.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 808.00 | 119 397.00 | | 104 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 223.00 | 4 763.00 | | 7 223.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 223.00 | 4 751.00 | | 7 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 891.00 | | | 8 891.00 |