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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 650.00 | 32 650.00 | 5 000.00 | 37 650.00 |
AH Fonds commercial | 762 956.00 | | 762 956.00 | 762 956.00 |
AP Constructions | 339 605.00 | 310 237.00 | 29 368.00 | 339 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 831.00 | 33 363.00 | 3 468.00 | 36 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 907.00 | 39 034.00 | 14 874.00 | 53 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 160.00 | 415 284.00 | 831 876.00 | 1 247 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 434 067.00 | 21 703.00 | 412 364.00 | 434 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 970.00 | 6 669.00 | 38 302.00 | 44 970.00 |
BZ Autres créances | 210 048.00 | | 210 048.00 | 210 048.00 |
CF Disponibilités | 1 160 704.00 | | 1 160 704.00 | 1 160 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 630.00 | 28 372.00 | 1 853 258.00 | 1 881 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 790.00 | 443 657.00 | 2 685 134.00 | 3 128 790.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 971.00 | | | 212 971.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 946 875.00 | | | 946 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
DG Autres réserves | 853 145.00 | | | 853 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 757.00 | | | 207 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 045.00 | | | 2 242 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 921.00 | | | 269 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 017.00 | | | 119 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 089.00 | | | 443 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 134.00 | | | 2 685 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 089.00 | | | 443 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 586.00 | | 574.00 | 1 246 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 606.00 | | | 800 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 770.00 | | 574.00 | 429 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 496.00 | 16 788.00 | | 398 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 665.00 | 2 985.00 | | 29 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 832.00 | 13 803.00 | | 368 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 327.00 | 3 377.00 | | 18 327.00 |
6T Sur comptes clients | 2 950.00 | 4 656.00 | 937.00 | 2 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 276.00 | 8 033.00 | 937.00 | 21 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 276.00 | 8 033.00 | 937.00 | 21 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 033.00 | 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 017.00 | 119 017.00 | | 119 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
UX Autres créances clients | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VB T. V. A. | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
VC Groupe et associés | 140 352.00 | | | 140 352.00 |
VI Groupe et associés | 269 921.00 | 269 921.00 | | 269 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 609.00 | 276 209.00 | 10 400.00 | 286 609.00 |
VW T.V.A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 089.00 | 443 089.00 | | 443 089.00 |