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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 337.00 | 5 445.00 | 892.00 | 6 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 199.00 | 6 497.00 | 9 702.00 | 16 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 254.00 | 11 942.00 | 13 312.00 | 25 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 969.00 | | 413 969.00 | 413 969.00 |
BZ Autres créances | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CF Disponibilités | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 865.00 | | 468 865.00 | 468 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 120.00 | 11 942.00 | 482 177.00 | 494 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
DH Report à nouveau | 97 039.00 | 121 074.00 | | 97 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137.00 | -24 035.00 | | 137.00 |
DL TOTAL (I) | 165 486.00 | 165 349.00 | | 165 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 674.00 | 122 442.00 | | 270 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 148.00 | 37 252.00 | | 36 148.00 |
EA Autres dettes | 9 869.00 | 68 178.00 | | 9 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 691.00 | 227 872.00 | | 316 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 177.00 | 393 221.00 | | 482 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 672.00 | | 906 672.00 | 906 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 672.00 | | 906 672.00 | 906 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 529.00 | |
GE Autres charges | | | 63 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 258.00 | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 1 258.00 | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440.00 | 147.00 | | 2 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | 2 242.00 | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 255.00 | -984.00 | | -2 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 744.00 | 871 446.00 | | 944 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 607.00 | 895 481.00 | | 944 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137.00 | -24 035.00 | | 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 292.00 | 4 408.00 | | 5 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 674.00 | 270 674.00 | | 270 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 964.00 | 431 246.00 | 2 718.00 | 433 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 691.00 | 316 691.00 | | 316 691.00 |