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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 672.00 | 162 648.00 | 75 825.00 | 238 672.00 |
040 Immobilisations financières | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 114.00 | 175 523.00 | 124 592.00 | 300 114.00 |
060 Stock marchandises | 139 864.00 | 3 753.00 | 136 111.00 | 139 864.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38 952.00 | | 38 952.00 | 38 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
072 Créances – Autres | 90 353.00 | | 90 353.00 | 90 353.00 |
084 Disponibilités | 51 032.00 | | 51 032.00 | 51 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 946.00 | 3 753.00 | 325 193.00 | 328 946.00 |
110 Total général Actif | 629 981.00 | 179 276.00 | 448 795.00 | 629 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -165 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -173 359.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 445 367.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 618 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 788 793.00 | 1 695 077.00 | | 788 793.00 |
230 Autres produits | 3 794.00 | 2 523.00 | | 3 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 902 805.00 | 1 822 103.00 | | 902 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 443.00 | 1 084 428.00 | | 433 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44 726.00 | -44 544.00 | | 44 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94.00 | 305.00 | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 291 108.00 | 449 040.00 | | 291 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 291.00 | 10 486.00 | | 12 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 145.00 | 231 496.00 | | 193 145.00 |
252 Charges sociales | 43 604.00 | 80 385.00 | | 43 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 948.00 | 13 007.00 | | 16 948.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 753.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 3 544.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 086 692.00 | 1 837 936.00 | | 1 086 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 1 331.00 | 1 036.00 | | 1 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 439.00 | 177.00 | | 5 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | -155 926.00 | -16 010.00 | | -155 926.00 |