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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 358.00 | 17 830.00 | 44 528.00 | 62 358.00 |
AP Constructions | 2 300 375.00 | 1 166 318.00 | 1 134 057.00 | 2 300 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 475.00 | 833 606.00 | 188 870.00 | 1 022 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 430.00 | 38 017.00 | 48 413.00 | 86 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BF Prêts | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 947.00 | 2 055 771.00 | 1 452 176.00 | 3 507 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BN En cours de production de biens | 355 599.00 | | 355 599.00 | 355 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
BZ Autres créances | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CF Disponibilités | 288 902.00 | | 288 902.00 | 288 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 557.00 | | 719 557.00 | 719 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 504.00 | 2 055 771.00 | 2 171 733.00 | 4 227 504.00 |
CU Autres participations | 34 281.00 | | 34 281.00 | 34 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 683.00 | | | 128 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
DH Report à nouveau | 266 780.00 | | | 266 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 708.00 | | | 136 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
DK Provisions réglementées | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
DL TOTAL (I) | 600 967.00 | | | 600 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 994.00 | | | 1 398 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 398.00 | | | 68 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 668.00 | | | 52 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 615.00 | | | 1 569 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 733.00 | | | 2 171 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 418.00 | | | 338 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 548.00 | | 182 918.00 | 3 384 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 519.00 | 3 507 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 519.00 | 3 471 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 353 435.00 | | 177 722.00 | 3 353 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 113.00 | | 5 196.00 | 31 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 168.00 | 239 327.00 | 31 724.00 | 1 848 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 168.00 | 239 327.00 | 31 724.00 | 1 848 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | 49 662.00 | 2.00 | 6.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 050.00 | 1 151.00 | 1 050.00 | 1 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 784.00 | 50 813.00 | 30 780.00 | 30 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 151.00 | 30 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 662.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 398.00 | 68 398.00 | | 68 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
UP Prêts | 61.00 | | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397 984.00 | 166 787.00 | 645 663.00 | 1 397 984.00 |
VI Groupe et associés | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 010.00 | | | 164 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 360.00 | | | 265 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 593.00 | 54 456.00 | 137.00 | 54 593.00 |
VW T.V.A. | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 615.00 | 338 418.00 | 645 663.00 | 1 569 615.00 |