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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 116.00 | 66 326.00 | 4 790.00 | 71 116.00 |
040 Immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 812.00 | 66 326.00 | 19 486.00 | 85 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
060 Stock marchandises | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
072 Créances – Autres | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
084 Disponibilités | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
110 Total général Actif | 110 595.00 | 66 326.00 | 44 269.00 | 110 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 727.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 269.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 319.00 | | | 78 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 414.00 | | | 80 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 650.00 | | | 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 453.00 | | | 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -117.00 | | | -117.00 |
242 Autres charges externes. | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
252 Charges sociales | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
262 Autres charges | 260.00 | | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 024.00 | | | 79 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 270.00 | | | 89 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 072.00 | | | 3 072.00 |