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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 787.00 | 1 787.00 | 4 000.00 | 5 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 154.00 | 1 787.00 | 29 367.00 | 31 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CF Disponibilités | 42 188.00 | | 42 188.00 | 42 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 992.00 | | 50 992.00 | 50 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 147.00 | 1 787.00 | 80 359.00 | 82 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 344.00 | 8 475.00 | | 6 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 061.00 | -2 132.00 | | 5 061.00 |
DL TOTAL (I) | 53 204.00 | 48 144.00 | | 53 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 105.00 | 14 005.00 | | 7 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 050.00 | 16 588.00 | | 20 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 155.00 | 32 099.00 | | 27 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 359.00 | 80 242.00 | | 80 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 155.00 | 30 593.00 | | 27 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 506.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 571.00 | | 103 571.00 | 103 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 571.00 | | 103 571.00 | 103 571.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 571.00 | 94 595.00 | | 103 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 511.00 | 96 726.00 | | 98 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 061.00 | -2 132.00 | | 5 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
VB T. V. A. | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 610.00 | 3 251.00 | 10 367.00 | 13 610.00 |
VW T.V.A. | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 928.00 | 800.00 | | 1 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 803.00 | 3 600.00 | | 8 803.00 |
ST Autres comptes | 6 402.00 | 3 385.00 | | 6 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 951.00 | 12 800.00 | | 55 951.00 |
YT Sous‐traitance | 878.00 | 6 790.00 | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 928.00 | 800.00 | | 1 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 034.00 | 26 575.00 | | 72 034.00 |