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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 691.00 | 20 199.00 | 1 492.00 | 21 691.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 808.00 | 20 199.00 | 39 609.00 | 59 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
072 Créances – Autres | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
084 Disponibilités | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
110 Total général Actif | 66 610.00 | 20 199.00 | 46 411.00 | 66 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 10 186.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 954.00 | | | 82 954.00 |
230 Autres produits | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 501.00 | | | 85 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
252 Charges sociales | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 618.00 | | | 618.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 352.00 | | | 82 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 808.00 | | | 59 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 343.00 | | | 7 343.00 |