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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 801.00 | 90 686.00 | 114.00 | 90 801.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 235.00 | 90 686.00 | 126 549.00 | 217 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
060 Stock marchandises | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
072 Créances – Autres | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
084 Disponibilités | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
110 Total général Actif | 228 545.00 | 90 686.00 | 137 858.00 | 228 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
230 Autres produits | 277.00 | | | 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 877.00 | | | 45 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 839.00 | | | -2 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 125.00 | | | -3 125.00 |
242 Autres charges externes. | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
252 Charges sociales | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71.00 | | | 71.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 235.00 | | | 217 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 791.00 | | | 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |