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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 485 144.00 | | 485 144.00 | 485 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 195.00 | | 1 042 195.00 | 1 042 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 933.00 | 19 744.00 | 24 189.00 | 43 933.00 |
BZ Autres créances | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CF Disponibilités | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 761.00 | 19 744.00 | 38 017.00 | 57 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 956.00 | 19 744.00 | 1 080 212.00 | 1 099 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
CU Autres participations | 557 051.00 | | 557 051.00 | 557 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DH Report à nouveau | -37 533.00 | -17 339.00 | | -37 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 148.00 | -20 194.00 | | -9 148.00 |
DL TOTAL (I) | 65 569.00 | 74 717.00 | | 65 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 43.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 231.00 | 984 192.00 | | 1 006 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 6 739.00 | | 3 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 268.00 | 7 198.00 | | 5 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 643.00 | 998 172.00 | | 1 014 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 212.00 | 1 072 889.00 | | 1 080 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 412.00 | 13 979.00 | | 8 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 611.00 | | 70 584.00 | 1 031 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 1 042 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 042 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 611.00 | | 70 584.00 | 1 031 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849 243.00 | | 849 243.00 | 849 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 485 144.00 | | 485 144.00 | 485 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 613.00 | | 42 613.00 | 42 613.00 |
VB T. V. A. | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 156 988.00 | | 156 988.00 | 156 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 513.00 | 13 756.00 | 527 757.00 | 541 513.00 |
VW T.V.A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 643.00 | 8 412.00 | 1 006 231.00 | 1 014 643.00 |