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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 483.00 | 4 077.00 | 1 407.00 | 5 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 983.00 | 4 077.00 | 12 907.00 | 16 983.00 |
BT Marchandises | 192 232.00 | | 192 232.00 | 192 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 628.00 | 51 717.00 | 50 911.00 | 102 628.00 |
BZ Autres créances | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CF Disponibilités | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 403.00 | 51 717.00 | 261 686.00 | 313 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 386.00 | 55 793.00 | 274 593.00 | 330 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 735.00 | 149 303.00 | | 170 735.00 |
DH Report à nouveau | | -5 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 290.00 | 26 687.00 | | 28 290.00 |
DL TOTAL (I) | 207 275.00 | 178 985.00 | | 207 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 180.00 | 28 016.00 | | 25 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 340.00 | 31 357.00 | | 32 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 797.00 | 17 298.00 | | 9 797.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 318.00 | 76 910.00 | | 67 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 593.00 | 255 895.00 | | 274 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 318.00 | 76 910.00 | | 67 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 861.00 | | 474 861.00 | 474 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 861.00 | | 474 861.00 | 474 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 590.00 | -34.00 | | 4 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | 4 521.00 | | 3 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 652.00 | 472 611.00 | | 499 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 362.00 | 445 924.00 | | 471 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 290.00 | 26 687.00 | | 28 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 825.00 | 2 268.00 | | 1 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 317.00 | | 667.00 | 16 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 817.00 | | 667.00 | 4 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962.00 | 1 115.00 | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 962.00 | 1 115.00 | | 2 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
6T Sur comptes clients | 48 693.00 | 3 024.00 | | 48 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 893.00 | 3 024.00 | 20 200.00 | 68 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 893.00 | 3 024.00 | 20 200.00 | 68 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 024.00 | 20 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UX Autres créances clients | 48 858.00 | | | 48 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 770.00 | | | 53 770.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VI Groupe et associés | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 825.00 | 105 825.00 | | 105 825.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 318.00 | 67 318.00 | | 67 318.00 |