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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 477.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 494.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 129 296.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 132 296.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 713.00 | 9 816.00 | | 87 713.00 |
DL TOTAL (I) | 95 963.00 | 18 066.00 | | 95 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 46 306.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 866.00 | 18 480.00 | | 22 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 592.00 | 13 767.00 | | 8 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 334.00 | 85 686.00 | | 36 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 296.00 | 103 752.00 | | 132 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 147.00 | | | 104 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 147.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 147.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 147.00 | | | 80 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 217.00 | 37 895.00 | 61 112.00 | 23 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 217.00 | 37 895.00 | 61 112.00 | 23 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
UX Autres créances clients | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 694.00 | | | 110 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 888.00 | 115 888.00 | | 115 888.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |