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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 334.00 | 2 072.00 | 262.00 | 2 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341.00 | 5.00 | 1 336.00 | 1 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 919.00 | 24 048.00 | 871.00 | 24 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 441 500.00 | | 441 500.00 | 441 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 906.00 | 26 120.00 | 2 786.00 | 28 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 252.00 | 12 425.00 | 67 827.00 | 80 252.00 |
BZ Autres créances | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
CF Disponibilités | 1 475 934.00 | | 1 475 934.00 | 1 475 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 339.00 | 12 425.00 | 1 574 914.00 | 1 587 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 245.00 | 38 545.00 | 1 577 700.00 | 1 616 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 441 500.00 | | | 441 500.00 |
CU Autres participations | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 144 265.00 | 1 102 078.00 | | 1 144 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 489.00 | 42 186.00 | | 31 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 754.00 | 1 177 265.00 | | 1 208 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 1 200.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 086.00 | 31 241.00 | | 61 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 083.00 | 179 937.00 | | 307 083.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 945.00 | 212 538.00 | | 368 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 700.00 | 1 389 803.00 | | 1 577 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 945.00 | 212 538.00 | | 368 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 806.00 | 99 630.00 | 791 436.00 | 691 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 806.00 | 99 630.00 | 791 436.00 | 691 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 14 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 584.00 | 50 668.00 | | 78 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 646.00 | 10 464.00 | | 9 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 863.00 | 702 753.00 | | 803 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 374.00 | 660 567.00 | | 772 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 489.00 | 42 186.00 | | 31 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 500.00 | 620.00 | | 25 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | 262.00 | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 690.00 | 358.00 | | 23 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 850.00 | | 12 425.00 | 24 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 850.00 | | 12 425.00 | 24 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 850.00 | | 12 425.00 | 24 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620.00 | 12 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 150.00 | 87 150.00 | | 87 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
UP Prêts | 441 500.00 | 441 500.00 | | 441 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 391.00 | | | 65 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
VB T. V. A. | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 405.00 | 111 405.00 | | 111 405.00 |
VW T.V.A. | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 945.00 | 368 945.00 | | 368 945.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | -21.00 | | | -21.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 255.00 | 10 000.00 | | 17 255.00 |
ST Autres comptes | 101 755.00 | 147 314.00 | | 101 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 603.00 | 18 400.00 | | 9 603.00 |
YT Sous‐traitance | 387 013.00 | 138 585.00 | | 387 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 848.00 | | | 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 016.00 | 70 248.00 | | 171 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 353.00 | 16 831.00 | | 55 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 625.00 | 314 299.00 | | 515 625.00 |