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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 251.00 | | 41 251.00 | 41 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 916.00 | 40 246.00 | 5 670.00 | 45 916.00 |
040 Immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 195.00 | 40 246.00 | 50 948.00 | 91 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
072 Créances – Autres | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
084 Disponibilités | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 812.00 | | 67 812.00 | 67 812.00 |
110 Total général Actif | 159 006.00 | 40 246.00 | 118 760.00 | 159 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 246.00 | 150 495.00 | | 158 246.00 |
230 Autres produits | 1 119.00 | 3 344.00 | | 1 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 365.00 | 153 839.00 | | 159 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 119.00 | 52 757.00 | | 53 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 904.00 | -105.00 | | -1 904.00 |
242 Autres charges externes. | 36 533.00 | 35 043.00 | | 36 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | 977.00 | | 886.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 754.00 | | | 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 865.00 | 51 500.00 | | 81 865.00 |
252 Charges sociales | 3 461.00 | 2 259.00 | | 3 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 733.00 | 2 282.00 | | 1 733.00 |
262 Autres charges | 397.00 | 1 004.00 | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 090.00 | 145 717.00 | | 176 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 725.00 | 8 122.00 | | -16 725.00 |
294 Charges financières | 835.00 | | | 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 447.00 | 209.00 | | 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 020.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 007.00 | 6 893.00 | | -18 007.00 |