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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 848.00 | 38 502.00 | 12 346.00 | 50 848.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 748.00 | 38 502.00 | 14 246.00 | 52 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
072 Créances – Autres | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
084 Disponibilités | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
110 Total général Actif | 111 592.00 | 38 502.00 | 73 090.00 | 111 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 299.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 185.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 202.00 | 151 859.00 | | 183 202.00 |
222 Production stockée | 599.00 | -1 189.00 | | 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 553.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 804.00 | 152 223.00 | | 184 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 018.00 | 52 185.00 | | 47 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 190.00 | -14.00 | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 35 917.00 | 42 851.00 | | 35 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 988.00 | 4 843.00 | | 3 988.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 645.00 | 60 220.00 | | 60 645.00 |
252 Charges sociales | 24 616.00 | 26 118.00 | | 24 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 066.00 | 6 565.00 | | 5 066.00 |
262 Autres charges | 843.00 | 315.00 | | 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 281.00 | 193 084.00 | | 178 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 522.00 | -40 861.00 | | 6 522.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
294 Charges financières | 481.00 | 487.00 | | 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | 983.00 | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 978.00 | -41 246.00 | | 5 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 848.00 | | | 50 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |