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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 375.00 | 15 395.00 | 38 980.00 | 54 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 022.00 | 3 532.00 | 7 490.00 | 11 022.00 |
CF Disponibilités | 42 378.00 | | 42 378.00 | 42 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 513.00 | 3 532.00 | 99 981.00 | 103 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 889.00 | 18 927.00 | 138 961.00 | 157 889.00 |
CU Autres participations | 38 980.00 | | 38 980.00 | 38 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 937.00 | 76 650.00 | | 16 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 140.00 | -59 713.00 | | 8 140.00 |
DL TOTAL (I) | 69 076.00 | 60 937.00 | | 69 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 212.00 | 43 325.00 | | 53 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 3 345.00 | | 4 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 320.00 | 44 588.00 | | 12 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 883.00 | 91 259.00 | | 69 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 961.00 | 152 196.00 | | 138 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 428.00 | | 81 428.00 | 81 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 428.00 | | 81 428.00 | 81 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 110.00 | 109 244.00 | | 85 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 970.00 | 168 958.00 | | 76 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 140.00 | -59 713.00 | | 8 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 65 370.00 | | 30 050.00 | 65 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 537.00 | | 3 005.00 | 6 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 537.00 | | 3 005.00 | 6 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 884.00 | 69 884.00 | | 69 884.00 |