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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 137.00 | 31 929.00 | 3 208.00 | 35 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 371.00 | 11 093.00 | 278.00 | 11 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 507.00 | 43 022.00 | 22 486.00 | 65 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 190.00 | 43 022.00 | 45 168.00 | 88 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 711.00 | 1 639.00 | | 1 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 960.00 | 72.00 | | -62 960.00 |
DL TOTAL (I) | -58 249.00 | 4 711.00 | | -58 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 285.00 | 15 358.00 | | 26 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 136.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 098.00 | 18 068.00 | | 48 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 292.00 | 13 138.00 | | 28 292.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 4 657.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 416.00 | 51 357.00 | | 103 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 168.00 | 56 068.00 | | 45 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 416.00 | 51 357.00 | | 103 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 285.00 | 15 358.00 | | 26 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 602.00 | | 224 602.00 | 224 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 602.00 | | 224 602.00 | 224 602.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 331.00 | 9 914.00 | | 10 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 657.00 | 909.00 | | 4 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 657.00 | 909.00 | | 4 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 374.00 | 37 480.00 | | 12 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 374.00 | 37 480.00 | | 12 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 717.00 | -36 571.00 | | -7 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 262.00 | 396 166.00 | | 221 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 221.00 | 396 093.00 | | 284 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 960.00 | 72.00 | | -62 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 507.00 | | 4 000.00 | 61 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 507.00 | | 4 000.00 | 42 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 861.00 | 1 161.00 | | 41 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 861.00 | 1 161.00 | | 41 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VW T.V.A. | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 416.00 | 103 416.00 | | 103 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 683.00 | 3 331.00 | | 2 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 960.00 | 4 840.00 | | 4 960.00 |
ST Autres comptes | 28 761.00 | 34 732.00 | | 28 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 299.00 | 1 384.00 | | 6 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 57 330.00 | 110 520.00 | | 57 330.00 |
YW Taxe professionnelle | | 839.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 683.00 | 4 170.00 | | 2 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 335.00 | 72 077.00 | | 35 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 411.00 | 37 474.00 | | 26 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 350.00 | 151 476.00 | | 97 350.00 |