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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 490.00 | 934.00 | 15 556.00 | 16 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 140.00 | 934.00 | 165 206.00 | 166 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BZ Autres créances | 100 871.00 | | 100 871.00 | 100 871.00 |
CF Disponibilités | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 878.00 | | 124 878.00 | 124 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 018.00 | 934.00 | 290 084.00 | 291 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -59 773.00 | -55 119.00 | | -59 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 927.00 | -4 654.00 | | -21 927.00 |
DL TOTAL (I) | -80 600.00 | -58 673.00 | | -80 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 442.00 | 81 651.00 | | 63 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 970.00 | 8 827.00 | | 19 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 188.00 | 17 678.00 | | 15 188.00 |
EA Autres dettes | 272 085.00 | 195 790.00 | | 272 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 685.00 | 303 946.00 | | 370 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 085.00 | 245 273.00 | | 290 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 008.00 | | 41 008.00 | 41 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 008.00 | | 41 008.00 | 41 008.00 |
FN Production immobilisée | | | 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 835.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 835.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -835.00 | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 025.00 | 2 774.00 | | 62 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 951.00 | 7 428.00 | | 83 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 926.00 | -4 654.00 | | -21 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 442.00 | | 63 442.00 | 63 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 085.00 | 272 085.00 | | 272 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 321.00 | 102 671.00 | 4 650.00 | 107 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 684.00 | 307 242.00 | 63 442.00 | 370 684.00 |