| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 277.00 | 5 791.00 | 3 487.00 | 9 277.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 975.00 | 3 492.00 | 1 483.00 | 4 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 402.00 | 11 432.00 | 179 970.00 | 191 402.00 |
BT Marchandises | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
BZ Autres créances | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CF Disponibilités | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 086.00 | 11 432.00 | 194 654.00 | 206 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 609.00 | 18 474.00 | | 27 609.00 |
DH Report à nouveau | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 874.00 | 9 136.00 | | 14 874.00 |
DL TOTAL (I) | 53 588.00 | 38 715.00 | | 53 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 916.00 | 53 631.00 | | 29 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 590.00 | 61 038.00 | | 72 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 997.00 | 35 809.00 | | 35 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 563.00 | 9 710.00 | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 065.00 | 160 188.00 | | 141 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 654.00 | 198 903.00 | | 194 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 800.00 | 137 332.00 | | 135 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 366.00 | | 296 366.00 | 296 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 366.00 | | 296 366.00 | 296 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 1 658.00 | | 2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 368.00 | 288 793.00 | | 296 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 495.00 | 279 657.00 | | 281 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 874.00 | 9 136.00 | | 14 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 397.00 | | | 192 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 191 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 7 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 770.00 | 1 558.00 | 896.00 | 10 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 863.00 | 928.00 | | 4 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 907.00 | 630.00 | 896.00 | 5 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | | | 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 856.00 | 24 590.00 | 5 266.00 | 29 856.00 |
VI Groupe et associés | 72 590.00 | 72 590.00 | | 72 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 065.00 | 135 800.00 | 5 266.00 | 141 065.00 |