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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 875.00 | 1 875.00 | 1 000 000.00 | 1 001 875.00 |
BP En cours de production de services | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BT Marchandises | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 092.00 | 63 573.00 | 88 519.00 | 152 092.00 |
BZ Autres créances | 50 965.00 | | 50 965.00 | 50 965.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 254.00 | 63 573.00 | 146 682.00 | 210 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 129.00 | 65 447.00 | 1 146 682.00 | 1 212 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 531.00 | | | -141 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
DL TOTAL (I) | -125 012.00 | | | -125 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 669.00 | | | 305 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 627.00 | | | 78 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 262.00 | | | 74 262.00 |
EA Autres dettes | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 694.00 | | | 1 271 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 682.00 | | | 1 146 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 330.00 | | | 1 119 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 204.00 | | 432 204.00 | 432 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 204.00 | | 432 204.00 | 432 204.00 |
FM Production stockée | | | 2 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 828.00 | |
GE Autres charges | | | 63 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 629.00 | | | 49 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 801.00 | | | -22 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 177.00 | | | 461 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 657.00 | | | 455 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 573.00 | | | 63 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 573.00 | | | 63 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 573.00 | | | 63 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 627.00 | 78 627.00 | | 78 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 462.00 | 207 462.00 | | 207 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 694.00 | 1 117 332.00 | 110 317.00 | 1 271 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |