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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 609 545.00 | 2 763 982.00 | 3 845 562.00 | 6 609 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 238 837.00 | | 1 238 837.00 | 1 238 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 368.00 | 11 317.00 | 24 050.00 | 35 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 883 751.00 | 2 775 300.00 | 5 108 451.00 | 7 883 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 182.00 | 120 000.00 | 1 345 182.00 | 1 465 182.00 |
BZ Autres créances | 266 708.00 | | 266 708.00 | 266 708.00 |
CF Disponibilités | 1 929 714.00 | | 1 929 714.00 | 1 929 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 671 585.00 | 120 000.00 | 3 551 585.00 | 3 671 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 555 337.00 | 2 895 300.00 | 8 660 037.00 | 11 555 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 778.00 | -300 076.00 | | -289 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 949 379.00 | 10 298.00 | | -1 949 379.00 |
DL TOTAL (I) | -2 189 157.00 | -239 778.00 | | -2 189 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 000.00 | 6 087 038.00 | | 8 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 648.00 | 1 864.00 | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 489.00 | 472 746.00 | | 1 583 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 527.00 | 648 721.00 | | 1 006 527.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 2 762.00 | | 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 097.00 | 112 497.00 | | 257 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 849 194.00 | 7 325 630.00 | | 10 849 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 660 037.00 | 7 085 852.00 | | 8 660 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 345 866.00 | | 4 345 866.00 | 4 345 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 345 866.00 | | 4 345 866.00 | 4 345 866.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 036 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 810 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 198 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 242 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 681 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 069 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 871 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 949 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 199 054.00 | 3 898 445.00 | | 6 199 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 148 433.00 | 3 888 147.00 | | 8 148 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 949 379.00 | 10 298.00 | | -1 949 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549.00 | 1 732.00 | 1 732.00 | 549.00 |